近期债市调整,多只债基发生大额赎回。
6月份以来,浦银安盛中债 1-3 年国开行、财通资管中债1-3年国开行、百嘉百益、融通增享纯债等多只债基发布净值精度调整公告,原因为大额赎回。
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券商中国记者发现,这其中不少债基净值近期创下了历史新高,如浦银安盛中债 1-3 年国开债基、财通资管中债1-3年国开行债基净值均于6月14日创新高,百嘉百益债基净值于6月16日创新高等。
业内人士表示,大额赎回或是部分机构因近期债市震荡趁机获利了结,也反映出部分机构对债市投资持相对谨慎的态度。展望后市,多家机构表示,债券市场预计仍是偏震荡的格局,内需环境仍利多债市,在政策利率调降打开利率下行空间后,后续行情仍有期待。
多只债基现大额赎回
自6月15日中期借贷利率(MLF)调降后,债市出现调整,诸多期限的债券收益率上行至降息前,部分债券基金净值出现了部分回调。在此背景下,近日,又有多只债券基金出现了大额赎回。
6月22日,浦银安盛基金公告称,浦银安盛中债 1-3 年国开行债基 C 类份额于 6月20日发生大额赎回。为确保基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,经公司与基金托管人协商一致,决定自6月20日起提高该基金净值精度至小数点后八位,小数点后第九位四舍五入。
除浦银安盛中债 1-3 年国开行债基外,6月20日,财通证券资管发布公告称,财通资管中债 1-3 年国开行债券指数基金份额于 6 月 16 日赎回份额占比较高。为维护基金份额持有人利益,经基金管理人与基金托管人协商一致,决定自 6 月 16 日起提高本基金 A 类、C 类份额净值精度至小数点后八位,小数点后第九位四舍五入。同日,百嘉百益债基也发生了大额赎回。
6月以来,多只债基公告调整净值精度,且均为机构资金赎回。银华信用精选15个月定开债、融通增享纯债、圆信永丰丰和中短债、国寿安保稳隆等基金都曾在6月发生大额赎回。
将时间拉长来看,2023年初以来,共有80多只基金调整份额净值精度,其中债券型基金有58只,占比近七成。
鹏扬基金旗下产品最多,涉及6只产品。其中,鹏扬中债3-5年国开债基今年以来遭遇3次大额赎回,分别发生在1月4日、4月3日以及4月6日。此外,蜂巢基金旗下蜂巢添盈纯债债基遭遇3次大额赎回,分别发生在1月16日、4月24日以及5月15日;诺安基金旗下诺安稳健回报灵活配置混合C也遭遇多次大额赎回。
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